FONDAMENTAUX DU RISK MANAGEMENT FINANCIER CORPORATE & BONS USAGES DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE.

Description

Cette formation montre les différents types de risques rencontrés par les institutions financières.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les risques financiers Comprendre la VaR Maîtriser les utilisations de la VaR Savoir calculer la VaR Les Stress-tests Analyser la VaR dans un contexte extrême

Public concerné

Cette formation s'adresse :
Aux particulier : en leur nom propre
En Inter entreprise : ouvert aux salariés de plusieurs entreprises
En Intra entreprise : ouvert aux salariés d'une même entreprise

Pré-requis

Avoir des connaissances de base dans le domaine de la finance

Points forts

Illustration de l’actualité bancaire à l'aide d'une revue de presse. Vision complète des risques financiers. Exercices et vidéos illustratives

Programme de la formation



Risques financiers : définitions, volumétrie, degré d'exposition.

Comprendre les exigences des nouveaux équilibres bilanciels sous contrainte d'évaluation bancaire et financière.
Notations, Classification BII, TRI/PER. : Méthodes, grilles, textes de référence.
Critères et comparatifs benchmark
Les pondérations visibilite et lisibilite
L'analyse du Business Model/ benchmark
Rapports de forces stratégiques : les + et les –
Cash maker ? profit maker : politique d'investissement, d'encours, de rémunération des capitaux propres face au BFR
Cœur de métier : le définir, l'évaluer, corréler les moyens aux priorités
Logique d'affectation des profits Vs expositions aux risques : mesures des réserves.
Quantification théorique (modèle) et comparative (réels). Approche qualitative.
Fondamentaux des cycles financiers et interprétations en RMF
Les modélisations tirées du contrôle de gestion. (extraits du module MCG industrielle et Commerciale).
Synthèse des solutions par inversion de process d'exposition (H de B)
Synthèse sur les « réservoirs stratégiques » et l'oxydation des engagements sans maturité. (Milieu de B)
L'interprétation en Cash s/ cash Return. ( Bas de B)
Typologie des risques :
KYC : le risque crédit client. Nouvelle nomenclature.
Réserves de propriété, cautions externes…. Semblances et réalités comptables
L'intégration du risque client à la modélisation Corporate.
La courbe isocout et l'exposition au risque de production
La couverture du risque client. : rappels, évolutions.
L'ingénierie financière des risques clients
Les risques Logistiques
Incoterm, rappels des définitions + annexes.
Pratiques nouvelles liées à internet.
Check list des risques d'engagement
Exposition financière des risques achats et logistiques : segmentation par phases de production, stocks etc.. .
Le risque financier structurel :
Principes établis de gestion des engagements a terme probables
Acheter, Vendre, Payer, Etre payer : de la planification aux Risques. Notion de granulométrie des encours. La Value At Risk du Corporate. ? de dilution des risques ; spread de crédits clients fournisseurs.
Etude de cas pratique : marché à profitabilité réduite représentant 25 % du CA sur 3 ans.
Le risque Opérationnel Industriel, Commercial et de Services
Rappel des définitions, statistiques et principes de gestion
La matrice des risques opérationnels : implantation organisationnelle, exploitation. Exemples. Utilisation pratique.
L'analyse des expositions maximales et ses réponses.
Analyse des conséquences sur la situation nette
Les stress tests
L'évaluation financière des risques juridiques
L'évaluation financière des risques fiscaux
L'évaluation financière des atteintes à la notoriété
La cartographie des risques :
Méthode empirique : Lois de Pareto et de Murphy
Méthode statistique : impact par section homogène
Mesures d'évolutions : pièges classiques.


Les instruments de couverture des risques financiers :

Instruments bancaires :
Le crédit Global d'exploitation, les lignes affectées et substituables
Ligne back-up
Mobilisation et cession de créances, marchés
Cautions bancaires
Instruments d'assurances
L'assurance crédit
IARD, Franchises et autoassureur
La réassurance, les formes de réassurances
Les nantissements de garanties d'assurances en couverture de crédit reçu /donné
Risques civils, fautes impardonnables, risques pénaux. ? Modalités organisationnelles
Instruments des marchés financiers :
Swaps de changes, de taux, d'indices.
Futures
Options
Credit Linked Notes
CDS
Monoliners
Instruments organisationnels
Priorités issues des matrices de risques
Jalonnement des expositions et croisement d'informations (Tréso ? Planning d'exécution ? Budgets s période)
La prévention en matière de sécurité financière : déjouer les tentatives.
Principes COSO et chainage des fonctionnalités


Interprétations juridiques, comptables et financières :

Isolement des risques, concentration des moyens : méthodes et conventions
RH : la délégation de responsabilité
Achats : référencements, veille, centralisation, conditions….
Ventes : Conditions, litiges, conséquences sur la chaine de couverture
Gestion : pertinence des contrôles et efficacités des suivis. Externalisation vraies des risques compromissoires.
Finance : Conventions intragroupe, groupement de marchés, évolution des taux, des sous jacents, des expositions, de la volatilité etc…
Compta : interprétations normatives.
Le retraitement des risques en communication financière :
Textes de références et portées des normes comptables en temps de crise
Comparer son entreprise : plus sûre ou plus rentable ?
Le retraitement bilan par le hors bilan.
Synthèse et conclusions
Sécurité financière : le fonds et la forme.
Evolutions sur cœur de métier, attentions périphériques, externalisation sous contrôle des risques : votre programme d'actions ! (Check list du RMF)
Votre autodiagnostic ? Diagnostic externe

 
  
 
 
Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée par le stagiaire en fin de formation
 
Handicap moteur : cette formation est accessible. Autre handicap : se renseigner
 
Cette formation peut être mise en place dans un délai de 10 jours après votre première demande

Formateur

PHILIPPE C.

A propos du formateur

Philippe est multi diplômé : diplôme de Créateur d’Entreprise RNCP Niveau II (CNAM), Formations de Formateurs aux métiers de la Banque et Contrôles pour grands groupes Bancaires Français et Etrangers, Formation «l’EURO en Bourse au 1/1/1999 et Clearing 21» / SBF Bourse de Paris, Doctorat de Recherche didactique sur la formation multi-référentielle et l’histoire d’un milieu : la Bourse, Institut Supérieur de Technique Bancaire au CFPB Niveaux I et II, etc... Il a ensuite occupé des postes tels que Chef de produit au sein de la Direction des titres Middle et Back–Office de la Société des Bourses Françaises de PARIS, Opérateur Senior Back Office au sein de la société de bourse IFF (1998), et au Groupe CREDIT AGRICOLE (2000) en charge de la gestion des titres en SICOVAM, Responsable des tests de place « Euro » au sein de la société CITIBANK et Responsable on-line et off-line au sein du groupe CONSORS (conception, choix, rédactionnel, communication, présentiel puis chef de projet pour la mise en ligne de 59 modules de Bourse sur le site internet

Modalités d'accès

Inscription sur Site ou au 01 40 41 16 01.
Audit téléphonique au 01 40 41 16 01 (Mme SOW)
Le programme de formation peut être adapté selon vos besoins et vos contraintes
Devis sur demande
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la veille de la formation
Particuliers : règlement total avant la début de la formation
Entreprise : à réception de facture

Méthodes

Travaux pratiques sur poste.
Exercices d'évaluation en début et fin de formation.
Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire qui va permettre au formateur d’illustrer son exposé et aider les apprenants à mieux assimiler et comprendre de nouvelles connaissances.
Une formation se doit d’être efficace et utilisable dès le retour du participant en entreprise. C’est pourquoi nos formateurs font de la pédagogie de projet pour encourager l’autonomie et le sens des responsabilités des apprenants. Pour cela, ils alternent l’individuel et le collectif car l’intérêt du groupe est un excellent moyen de socialisation et est également un temps d’échanges et de confrontations nécessaire à l’évolution du stagiaire en tant qu’individu faisant partie d’une collectivité.
En fin de journée, un point est effectué sur ce qui a été vu afin d'adapter éventuellement le prochain cours en fonction des retours stagiaires

Moyens techniques

Présentiel : 1 ordinateur portable par personne, Connexion Internet, Paper-Board, Tableau blanc, Vidéo-projecteur
Distanciel : Logiciel de visio-conférence, Partage de document
Documents écrits, picturaux, audio et vidéo, articles de presse

Modalités d'évaluation

2 évaluations : en entrée de formation et en fin de formation
Un audit téléphonique réalisable sur demande
Travaux pratiques sur des exemples concrets issus du monde professionnel
Mise à disposition de cas pratiques
Une attestation de fin de formation est délivrée

Handicap

Nous accueillons tout type de public et sans distinction.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à avoir besoin d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée.
Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de la prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous pouvez nous contacter au 01 40 41 16 01
Parking à disposition
Accès aux locaux par ascenseur
Accueil personnalisé aux personnes en situation de handicap
Mise à disposition de casques audio si besoin
Temps de pause adapté
Aménagement du rythme organisé en amont de la formation
Mise en place de fiches spécifiques d'apprentissage
Supports pédagogiques variés (visuels et auditifs)

Contact administration

Rose ADDA. 01 40 41 84 47. radda@affix-formation.com

Contact pédagogiques

Adji SOW. 01 40 41 84 46. asow@affix-formation.com

Référent handicap

Aurore CAZE. 01 56 80 12 04. aurorecaze@cnfpformations.fr

Nombre de stagiaires

3 - 10

Conditions tarifaires

Les personnes s’inscrivant en leur nom propre devront régler la formation avant le démarrage.
Les entreprises, sur présentation de la facture accompagnée des feuilles d’émargement signées par les stagiaires, le règlement s’effectuera à réception de facture.

Conditions d'annulation

La formation ne sera pas payée en cas d’annulation du client plus de 10 jours avant le début de cette dernière
En cas d’annulation entre 5 et 10 jours ouvrables avant son début, la formation sera payée à 50%
En cas d’annulation à moins de 5 jours ouvrables, la formation sera payée à 100%
Cette clause ne fera en aucun cas obstacle à une mise en cause de la responsabilité du centre de formation en cas d’inexécution de ses obligations, et de facto a un défaut de paiement de ladite formation.
Toute correspondance se fera à l’adresse : AFFIX FORMATION – Service Comptabilité – 14/16 Rue Scandicci 93500 PANTIN ou sur contact@affix-formation.com

Modes de financement

SN. AFFIX FORMATION travaille avec les opérateurs de compétences (OPCO) depuis plus de 20 ans. Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Cette formation peut entrer dans le cadre d’un financement OPCO. Renseignez-vous directement auprès de votre OPCO ou en appelant nos services au 01 40 41 16 01 (Mme SOW)

Litiges

En cas de litige concernant l’application de ce contrat, seul le tribunal de Commerce de Paris sera compétent

Cette formation est possible en présentiel ou distanciel

Référence : 0BQFE11

Tarif : 1440 €

Durée : 3 jour(s)

Postes visés :Financiers, assistant financiers, responsable financier

Mis à jour le 10/01/2022

notre calendrier :

  • 10/01/2022
  • 14/02/2022
  • 21/03/2022
  • 11/04/2022
  • 16/05/2022
  • 20/06/2022
  • 11/07/2022
  • 29/08/2022
  • 19/09/2022
  • 17/10/2022
  • 14/11/2022
  • 12/12/2022
Nous contacter

Nombre de stagiaires formés depuis 2017 :

7 334

Nombre d'heures formation depuis 2017 :

548 191

Taux embauche POE depuis 2020 :

83,18%

Questionnaire de satsifaction :

98,49%

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